Dossier d'entreprise · Firmio

P'TIT ROCK

SAS, société par actions simplifiée · POILLEY · SIREN 450464052 · NAF 46.49Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
434 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
1,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,9
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,53 M € +49,1 % 434 k € 0,1 % 594 k € 1,90 M € 2,58 M €
2021 3,71 M € +43,2 % 442 k € 1,46 M € 2,61 M €
2020 2,59 M € -5,4 % 168 k € 1,02 M € 1,48 M €
2019 2,74 M € +47,7 % 207 k € 1,41 M € 1,91 M €
2018 9 mois 1,85 M € -21,0 % 122 k € 1,17 M € 1,52 M €
2017 2,35 M € 164 k € 1,05 M € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
594 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
452 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-246 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
614 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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