Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 450458807 · NAF 55.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
79,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
12,34 M €
marge nette de 15,6 %
Capitaux propres
16,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×878,9
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 79,12 M € +4,1 % 12,34 M € 0,2 % 13,47 M € 16,82 M € 46,73 M €
2023 75,99 M € +1,4 % 11,38 M € 15,95 M € 47,02 M €
2022 74,98 M € +151,7 % 14,37 M € 8,04 M € 38,04 M €
2021 29,78 M € -48,5 % -6,25 M € 756 k € 58,43 M €
2020 57,82 M € -4,8 % 8,27 M € 13,04 M € 36,51 M €
2019 60,75 M € +3,2 % 7,24 M € 13,73 M € 37,26 M €
2018 58,89 M € +5,6 % 6,88 M € 11,49 M € 36,81 M €
2017 55,76 M € +10,7 % 6,94 M € 13,54 M € 40,40 M €
2016 50,36 M € +42,8 % 5,59 M € 11,22 M € 48,19 M €
2015 9 mois 35,26 M € 3,08 M € 8,51 M € 50,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-8,19 M €
soit -38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (79,12 M € de CA cumulé).

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