Dossier d'entreprise · Firmio

INTERCASH PROFESSIONNNEL

Société à responsabilité limitée · SARROLA-CARCOPINO · SIREN 450437462 · NAF 46.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
910 k €
déposé au greffe
Résultat net
403 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
253 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 910 k € -9,4 % 403 € 0,0 % 2 k € 253 k € 375 k €
2023 1,00 M € -3,9 % 6 k € 253 k € 374 k €
2022 1,04 M € -4,3 % 11 k € 247 k € 389 k €
2021 1,09 M € -19,6 % 11 k € 236 k € 381 k €
2020 1,36 M € +30,4 % 19 k € 225 k € 402 k €
2019 1,04 M € +0,4 % 6 k € 205 k € 352 k €
2018 1,04 M € +13,0 % 5 k € 200 k € 347 k €
2017 917 k € +12,4 % 22 k € 195 k € 350 k €
2016 817 k € 28 k € 173 k € 326 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
120 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
281 k €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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