· LES PORTES DU COGLAIS · SIREN 450436449 · NAF 43.91B
Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
1,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
243 k €
marge nette de 12,3 %
Capitaux propres
1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
1,99 M €
+17,3 %
243 k €
0,1 %
—
1,11 M €
1,71 M €
2023
1,69 M €
+32,5 %
59 k €
—
—
865 k €
1,06 M €
2022
1,28 M €
-31,3 %
14 k €
—
—
806 k €
989 k €
2021
1,86 M €
+57,5 %
108 k €
—
—
800 k €
1,13 M €
2020
1,18 M €
+12,6 %
39 k €
—
—
694 k €
1,00 M €
2019
1,05 M €
-23,1 %
13 k €
—
—
660 k €
935 k €
2018
1,36 M €
+35,1 %
50 k €
—
—
652 k €
1,02 M €
2017
1,01 M €
-16,5 %
755 €
—
—
607 k €
960 k €
2016
1,21 M €
—
53 k €
—
—
661 k €
1,07 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
324 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
664 k €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,32 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
4 marchés remportés, pour 914 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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