Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING LES VERNES II

· ANNECY · SIREN 450424650 · NAF 64.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
399 k €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 26,7 %
Capitaux propres
1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 399 k € +11,5 % 107 k € 0,3 % 241 k € 1,58 M € 2,17 M €
2024 358 k € +2,7 % 51 k € 1,61 M € 2,05 M €
2023 349 k € +2,4 % 94 k € 1,66 M € 2,04 M €
2022 340 k € +14,5 % 110 k € 1,68 M € 2,11 M €
2021 297 k € +111,2 % 129 k € 1,65 M € 1,88 M €
2020 141 k € -27,2 % -65 k € 1,52 M € 2,00 M €
2019 193 k € -1,1 % -216 k € 1,58 M € 2,77 M €
2018 195 k € +37,0 % 134 k € 1,80 M € 2,79 M €
2017 15 mois 143 k € 150 k € 1,67 M € 2,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
241 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
204 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
385 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
39 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,20 M € de CA cumulé).

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