Dossier d'entreprise · Firmio

ORALI

SAS, société par actions simplifiée · TERRASSON LAVILLEDIEU · SIREN 450366505 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
106 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
68 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,6
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,62 M € -1,6 % 106 k € 0,0 % 241 k € 68 k € 893 k €
2023 2,66 M € +7,5 % -73 k € -38 k € 924 k €
2022 2,48 M € +23,6 % 27 k € 36 k € 1,26 M €
2021 2,01 M € +17,0 % 45 k € 201 k € 1,83 M €
2020 1,71 M € -14,9 % 80 k € 157 k € 652 k €
2019 2,01 M € -1,2 % 113 k € 190 k € 443 k €
2018 2,04 M € +1,0 % 80 k € 156 k € 420 k €
2017 2,02 M € 107 k € 184 k € 489 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
241 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
228 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
351 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-137 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
119 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,56 M € de CA cumulé).

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