Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLE

SAS, société par actions simplifiée · MER · SIREN 450324884 · NAF 43.32B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
159 k €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
681 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,83 M € +26,0 % 159 k € 0,1 % 203 k € 681 k € 1,21 M €
2024 1,45 M € -15,1 % 121 k € 621 k € 1,21 M €
2023 1,71 M € +19,6 % 111 k € 613 k € 1,29 M €
2022 1,43 M € +11,3 % 97 k € 604 k € 915 k €
2021 1,28 M € -19,6 % 100 k € 610 k € 1,17 M €
2018 1,60 M € 149 k € 758 k € 1,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
203 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
162 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-433 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
66 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,83 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 477 k € cumulés, le dernier le Fri May 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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