Dossier d'entreprise · Firmio

APTITUDES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 450317565 · NAF 81.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
513 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,9
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,75 M € +4,9 % 23 k € 0,0 % 66 k € 513 k € 1,35 M €
2023 4,53 M € +5,8 % 6 k € 490 k € 1,32 M €
2022 4,28 M € -0,6 % 10 k € 484 k € 1,25 M €
2021 4,31 M € +5,8 % 8 k € 473 k € 1,19 M €
2020 4,07 M € +2,9 % 7 k € 465 k € 1,18 M €
2019 3,96 M € +4,6 % 21 k € 478 k € 1,32 M €
2018 3,78 M € +0,3 % 91 k € 547 k € 1,29 M €
2017 3,77 M € +18,4 % 118 k € 455 k € 1,30 M €
2016 3,18 M € 35 k € 338 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
396 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
544 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 280 k € cumulés, le dernier le Fri Feb 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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