Dossier d'entreprise · Firmio

CABESTAN

Autre SA coopérative à conseil d'administration · GRENOBLE · SIREN 450214416 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
1,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×270,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,99 M € -8,4 % 2 k € 0,0 % 21 k € 1,25 M € 9,12 M €
2023 22,91 M € +7,4 % -182 k € 1,24 M € 10,41 M €
2022 21,33 M € +11,3 % 7 k € 1,40 M € 10,42 M €
2021 19,17 M € +22,4 % 156 k € 1,41 M € 9,66 M €
2020 15,65 M € -1,5 % 32 k € 1,22 M € 8,45 M €
2019 15,89 M € +13,3 % 54 k € 1,17 M € 7,95 M €
2018 14,02 M € +10,2 % 260 k € 1,12 M € 7,32 M €
2017 12,72 M € +18,2 % 250 k € 854 k € 7,00 M €
2016 10,77 M € 124 k € 576 k € 5,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
486 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-79,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,05 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 726 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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