Dossier d'entreprise · Firmio

CALEFFI FRANCE

Société à responsabilité limitée · VALENCE · SIREN 450181383 · NAF 46.74B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-558 k €
marge nette de -38,6 %
Capitaux propres
26 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,45 M € -31,7 % -558 k € -0,4 % -527 k € 26 k € 258 k €
2023 2,12 M € +5,2 % 24 k € 584 k € 942 k €
2022 2,01 M € +7,6 % 86 k € 645 k € 965 k €
2021 1,87 M € +35,2 % 352 k € 858 k € 1,24 M €
2020 1,38 M € +9,8 % 225 k € 647 k € 929 k €
2019 1,26 M € -5,5 % 81 k € 422 k € 617 k €
2018 1,33 M € +0,6 % 44 k € 341 k € 521 k €
2017 1,33 M € +2,9 % 27 € 298 k € 512 k €
2016 1,29 M € -39 k € 298 k € 550 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-527 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-497 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-387,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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