Dossier d'entreprise · Firmio

AD CLIM

Société à responsabilité limitée · FAREMOUTIERS · SIREN 450158555 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-93 k €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
-27 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,35 M € +16,7 % -93 k € -0,1 % -74 k € -27 k € 325 k €
2023 1,15 M € +12,5 % 4 k € 65 k € 485 k €
2022 1,03 M € +0,9 % 395 € 62 k € 508 k €
2021 1,02 M € -0,7 % -49 k € 61 k € 454 k €
2020 1,02 M € -16,3 % -108 k € 110 k € 552 k €
2019 1,22 M € -3,2 % 3 k € 238 k € 460 k €
2017 1,26 M € -8,0 % 24 k € 248 k € 586 k €
2016 1,37 M € 87 k € 254 k € 556 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-77 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
227 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-31,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
211 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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