Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-APOLLINAIRE · SIREN 450139571 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,59 M €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
6,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×215,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,76 M € -34,2 % 1,59 M € 0,1 % 1,47 M € 6,56 M € 21,94 M €
2023 25,46 M € -17,4 % 1,68 M € 6,36 M € 23,01 M €
2022 30,83 M € +21,0 % 2,77 M € 6,68 M € 24,81 M €
2021 25,47 M € +25,2 % 1,53 M € 5,40 M € 23,29 M €
2020 20,35 M € -9,8 % 935 k € 4,80 M € 18,91 M €
2019 22,57 M € -6,4 % 962 k € 3,86 M € 14,47 M €
2018 24,11 M € +0,3 % 794 k € 2,90 M € 14,89 M €
2017 24,05 M € -4,8 % 1,94 M € 2,11 M € 11,31 M €
2016 25,25 M € 471 k € 2,37 M € 11,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,53 M €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 6,35 M € cumulés, le dernier le Fri Oct 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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