Dossier d'entreprise · Firmio

NEOTRAVAUX

SAS, société par actions simplifiée · LE THOR · SIREN 450134242 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
9,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×460,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,80 M € +16,8 % 1,28 M € 0,0 % 1,86 M € 9,71 M € 23,67 M €
2023 30,65 M € -5,5 % 1,30 M € 8,93 M € 20,31 M €
2022 32,45 M € +14,1 % 978 k € 8,03 M € 19,65 M €
2021 28,45 M € +23,5 % 1,39 M € 7,36 M € 16,67 M €
2020 23,03 M € -12,1 % 1,06 M € 6,47 M € 15,44 M €
2019 26,21 M € +39,5 % 1,06 M € 5,40 M € 17,06 M €
2016 18,79 M € 678 k € 4,78 M € 13,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
167,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,71 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (58,13 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

126 marchés remportés, pour 500,23 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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