Dossier d'entreprise · Firmio

C.Y.G. PRODUCTION VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 450116140 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
957 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
4,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×115,1
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,45 M € +2,5 % 957 k € 0,0 % 1,15 M € 4,53 M € 16,48 M €
2023 35,55 M € +21,8 % 291 k € 3,57 M € 13,58 M €
2022 29,18 M € +349,8 % 1,09 M € 3,28 M € 13,31 M €
2021 6,49 M € +204,4 % -86 k € 2,19 M € 12,71 M €
2020 2,13 M € -90,4 % -588 k € 2,28 M € 12,82 M €
2019 22,19 M € -26,6 % 378 k € 2,87 M € 10,11 M €
2018 30,25 M € -7,4 % 494 k € 2,49 M € 12,64 M €
2017 32,66 M € +5,6 % 287 k € 1,99 M € 16,00 M €
2016 30,93 M € 275 k € 1,71 M € 12,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
960 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-524 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,58 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 297 k € cumulés, le dernier le Thu Dec 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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