Dossier d'entreprise · Firmio

CALT CINEMA

· CLICHY · SIREN 450010863 · NAF 59.11C

Établi le
02/10/2026
Exercices couverts
2013 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
5,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
246 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
48 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×132,8
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 5,65 M € -47,8 % 246 k € 0,0 % 5,12 M € 48 k € 7,26 M €
2020 10,82 M € +500,7 % 166 k € — — 17 k € 8,87 M €
2019 1,80 M € +85,4 % -16 k € — — 14 k € 20,05 M €
2018 972 k € -69,0 % -109 k € — — 180 k € 8,09 M €
2017 3,14 M € +688,8 % 231 k € — — -365 k € 4,30 M €
2016 398 k € -53,2 % 169 k € — — 301 k € 1,32 M €
2015 14 mois 850 k € -83,1 % 181 k € — — -17 k € 1,88 M €
2014 5,04 M € +3514,1 % -424 k € — — -252 k € 1,95 M €
2013 139 k € — -115 k € — — 330 k € 6,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,90 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,47 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
10,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
314 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
271 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,88 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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