Dossier d'entreprise · Firmio

L'ESTRAN

Société à responsabilité limitée · PENMARCH · SIREN 449990191 · NAF 03.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
875 k €
déposé au greffe
Résultat net
-251 k €
marge nette de -28,7 %
Capitaux propres
-3,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 875 k € -13,3 % -251 k € -0,3 % -210 k € -3,33 M € 26 k €
2023 1,01 M € -16,6 % -371 k € -3,08 M € 56 k €
2021 1,21 M € +65,9 % -188 k € -2,54 M € 82 k €
2020 729 k € -41,7 % -265 k € -2,35 M € 50 k €
2019 1,25 M € -36,3 % -152 k € -2,08 M € 38 k €
2018 18 mois 1,96 M € -172 k € -1,93 M € 81 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-210 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-247 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
3,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-54 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

27 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,66 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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