Dossier d'entreprise · Firmio

TARMAC SARL

Société à responsabilité limitée · BOURGES · SIREN 449945112 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
324 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
427 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,6
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,79 M € +0,8 % 324 k € 0,1 % 592 k € 427 k € 1,14 M €
2023 3,76 M € +1,6 % 254 k € 602 k € 1,30 M €
2022 3,70 M € +26,4 % 252 k € 349 k € 1,64 M €
2021 2,93 M € +17,5 % 250 k € 647 k € 1,42 M €
2020 2,49 M € -22,0 % 148 k € 397 k € 778 k €
2019 3,19 M € +11,3 % 230 k € 248 k € 883 k €
2018 2,87 M € +9,7 % 212 k € 229 k € 931 k €
2017 2,62 M € +0,7 % 137 k € 146 k € 926 k €
2016 2,60 M € 63 k € 73 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
592 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
471 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
249 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-136 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (66,55 M € de CA cumulé).

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