Dossier d'entreprise · Firmio

R.C INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · CARRY-LE-ROUET · SIREN 449851229 · NAF 70.22Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
288 k €
déposé au greffe
Résultat net
241 k €
marge nette de 83,8 %
Capitaux propres
9,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 288 k € -9,1 % 241 k € 0,8 % -269 k € 9,41 M € 27,01 M €
2022 317 k € +10,2 % 11,66 M € 26,57 M € 28,83 M €
2021 287 k € +12,8 % 1,60 M € 29,91 M € 30,29 M €
2020 255 k € -69,8 % -244 k € 28,31 M € 54,89 M €
2019 843 k € +67,0 % 51,95 M € 63,56 M € 65,40 M €
2018 505 k € -33,4 % -562 k € 11,79 M € 12,38 M €
2017 758 k € 5,66 M € 12,36 M € 13,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-269 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
342 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-71,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
359 k €
soit 456 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
463 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
6 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (422 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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