Dossier d'entreprise · Firmio

BORFLEX RUBBER

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS · SIREN 449842004 · NAF 22.19Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-228 k €
marge nette de -5,4 %
Capitaux propres
584 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 1,01 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,20 M € -51,8 % -228 k € -0,1 % -147 k € 584 k € 1,75 M €
2023 8,72 M € +58,2 % 529 k € 913 k € 2,14 M €
2022 5,51 M € +58,5 % 240 k € 584 k € 1,76 M €
2021 3,48 M € +61,6 % 47 k € 344 k € 1,25 M €
2020 2,15 M € -7,1 % -74 k € 296 k € 1,14 M €
2019 2,31 M € +1,6 % 8 k € 370 k € 794 k €
2018 2,28 M € -4,7 % 14 k € 363 k € 952 k €
2017 2,39 M € -1,5 % -42 k € 399 k € 995 k €
2016 2,43 M € 103 k € 491 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-141 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
355 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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