Dossier d'entreprise · Firmio

PHOX TRAITEMENT DES EAUX

SAS, société par actions simplifiée · BEAUMONT-DU-GATINAIS · SIREN 449838648 · NAF 46.73B

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
93 k €
déposé au greffe
Résultat net
-16 k €
marge nette de -17,4 %
Capitaux propres
77 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,13×
la médiane de son secteur est à 711 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 93 k € +27,6 % -16 k € -0,2 % -16 k € 77 k € 94 k €
2022 73 k € +2,6 % 2 k € 94 k € 115 k €
2021 71 k € +24,1 % -11 k € 92 k € 115 k €
2020 57 k € -23,4 % -11 k € 103 k € 140 k €
2019 75 k € -44,0 % 7 k € 114 k € 156 k €
2016 134 k € +27,8 % 10 k € 92 k € 155 k €
2015 105 k € 2 k € 82 k € 138 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-67,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
70 k €
soit 273 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
292 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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