Dossier d'entreprise · Firmio

2TMC - VOYAGES SESSIECQ

SAS, société par actions simplifiée · SURY-LE-COMTAL · SIREN 449812817 · NAF 49.39B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
308 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
2,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×127,5
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,30 M € +4,7 % 308 k € 0,0 % 720 k € 2,69 M € 6,03 M €
2023 6,97 M € +9,3 % 272 k € 2,36 M € 5,95 M €
2022 6,38 M € +13,7 % 152 k € 1,87 M € 6,16 M €
2021 5,61 M € +4,8 % -105 k € 1,65 M € 4,43 M €
2020 5,36 M € -16,8 % 100 k € 1,75 M € 5,40 M €
2019 6,44 M € +6,3 % 255 k € 1,65 M € 4,12 M €
2018 6,05 M € +8,2 % 276 k € 1,40 M € 3,94 M €
2017 5,60 M € +18,9 % 199 k € 1,13 M € 4,01 M €
2016 4,71 M € 167 k € 932 k € 3,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
720 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
835 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
911 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,30 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 860 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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