Dossier d'entreprise · Firmio

SAONE ET LOIRE TRAVAUX SPECIAUX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE · SIREN 449789643 · NAF 42.13A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
262 k €
marge nette de 16,4 %
Capitaux propres
533 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,48×
la médiane de son secteur est à 3,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,60 M € +10,9 % 262 k € 0,2 % 342 k € 533 k € 857 k €
2023 1,44 M € -6,2 % 204 k € 472 k € 815 k €
2022 1,54 M € -6,8 % 276 k € 517 k € 850 k €
2021 1,65 M € +24,2 % 257 k € 492 k € 1,02 M €
2020 1,33 M € +25,2 % 73 k € 305 k € 786 k €
2019 1,06 M € +19,8 % 38 k € 247 k € 507 k €
2018 885 k € +18,8 % 23 k € 224 k € 380 k €
2017 745 k € -23,1 % 21 k € 216 k € 399 k €
2016 968 k € 23 k € 210 k € 450 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
342 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
263 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
403 k €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,71 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 1,04 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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