Dossier d'entreprise · Firmio

FIRMA

SAS, société par actions simplifiée · CASTANET-TOLOSAN · SIREN 449784081 · NAF 93.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-424 k €
marge nette de -13,3 %
Capitaux propres
-10,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,7
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,18 M € -5,8 % -424 k € -0,1 % -224 k € -10,42 M € 1,59 M €
2024 3,38 M € +8,0 % -581 k € -10,00 M € 2,02 M €
2023 3,12 M € +170,3 % -2,46 M € -9,42 M € 2,50 M €
2022 1,16 M € -50,0 % -1,83 M € -6,96 M € 2,98 M €
2021 2,31 M € +245,0 % -1,32 M € -5,14 M € 3,42 M €
2020 1 mois 670 k € -88,6 % 65 k € -3,81 M € 3,69 M €
2019 5,87 M € +1,1 % -1,50 M € -3,88 M € 3,58 M €
2017 5,80 M € -1,0 % -706 k € -1,37 M € 4,50 M €
2016 5,86 M € -723 k € -665 k € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-224 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-231 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
10,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-32,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-240 k €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,32 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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