Dossier d'entreprise · Firmio

LA VALERIANE

Société à responsabilité limitée · CARCES · SIREN 449764992 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
677 k €
déposé au greffe
Résultat net
64 k €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
250 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 677 k € +30,9 % 64 k € 0,1 % 96 k € 250 k € 406 k €
2024 517 k € -5,4 % 60 k € 246 k € 477 k €
2023 547 k € +18,4 % 91 k € 276 k € 486 k €
2022 462 k € +45,2 % 82 k € 233 k € 439 k €
2021 318 k € +15,4 % 47 k € 188 k € 358 k €
2020 276 k € -3,0 % 8 k € 141 k € 305 k €
2019 284 k € -7,2 % 37 k € 194 k € 334 k €
2018 306 k € +20,8 % 40 k € 176 k € 310 k €
2017 253 k € +5,9 % 45 k € 155 k € 287 k €
2016 239 k € 23 k € 125 k € 223 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
96 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
82 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
25 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (677 k € de CA cumulé).

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