Dossier d'entreprise · Firmio

SOC TRANSPORT ET TERRASSEMENT SAMINADIN

Société à responsabilité limitée · SAINT-DENIS · SIREN 449689512 · NAF 49.41B

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
393 k €
déposé au greffe
Résultat net
-33 k €
marge nette de -8,5 %
Capitaux propres
415 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 393 k € -17,1 % -33 k € -0,1 % -17 k € 415 k € 713 k €
2023 474 k € -23,7 % 21 k € 448 k € 903 k €
2022 621 k € +53,9 % 55 k € 427 k € 969 k €
2020 404 k € +5,2 % 7 k € 311 k € 616 k €
2018 384 k € +2,7 % 13 k € 299 k € 525 k €
2017 374 k € 19 k € 286 k € 570 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
501 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
166 k €
soit 154 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
163 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (393 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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