Dossier d'entreprise · Firmio

STE DU TERMINAL DE L ESCAUT

SAS, société par actions simplifiée · GRANDE-SYNTHE · SIREN 449677541 · NAF 52.24A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
20,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
980 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
4,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~134 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,2
la médiane de son secteur est à 2,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 20,56 M € +26,6 % 980 k € 0,0 % 1,27 M € 4,03 M € 10,34 M €
2021 16,24 M € +37,1 % 369 k € 3,40 M € 10,43 M €
2020 11,84 M € -31,0 % -236 k € 3,03 M € 9,84 M €
2019 17,15 M € -5,1 % 727 k € 3,27 M € 9,79 M €
2018 18,08 M € +5,3 % 670 k € 2,94 M € 9,09 M €
2017 17,18 M € +28,2 % 551 k € 2,67 M € 7,98 M €
2016 13,39 M € 455 k € 2,52 M € 6,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
96 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (87,60 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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