Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DES PISCINES DE L'HERAULT

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 449615053 · NAF 43.99D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
47 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
153 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,74 M € -14,4 % 47 k € 0,0 % 69 k € 153 k € 564 k €
2023 2,03 M € +5,4 % 35 k € 106 k € 1,37 M €
2022 1,93 M € -6,9 % 7 k € 71 k € 1,13 M €
2021 2,07 M € +22,7 % 53 k € 65 k € 1,25 M €
2020 1,69 M € +4,6 % 41 k € 122 k € 1,07 M €
2019 1,62 M € +17,4 % 35 k € 481 k € 1,02 M €
2017 1,38 M € -16,6 % 22 k € 426 k € 869 k €
2016 1,65 M € 26 k € 404 k € 818 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
69 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
322 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
70,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
204 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (82,28 M € de CA cumulé).

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