Dossier d'entreprise · Firmio

SOGHESTEL INVESTISSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · MOULINS · SIREN 449586015 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-159 k €
marge nette de -13,1 %
Capitaux propres
-320 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,21 M € +4,8 % -159 k € -0,1 % -93 k € -320 k € 988 k €
2023 1,15 M € +15,8 % -195 k € -161 k € 881 k €
2022 994 k € +29,0 % -205 k € 34 k € 1,01 M €
2021 771 k € +66,1 % -135 k € 239 k € 980 k €
2020 464 k € -55,1 % 53 k € 374 k € 1,08 M €
2019 1,03 M € +3,2 % -281 k € 535 k € 2,89 M €
2018 1,00 M € -23,6 % -95 k € 835 k € 3,16 M €
2017 1,31 M € -12,8 % -385 k € 992 k € 3,47 M €
2016 1,50 M € -268 k € 1,40 M € 3,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-132 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
843 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-123 k €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
93 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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