Dossier d'entreprise · Firmio

LES FILS DE MADAME GERAUD

SAS, société par actions simplifiée · LIVRY-GARGAN · SIREN 449513639 · NAF 68.32A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
17,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-24 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
12,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~192 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×91,9
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 17,80 M € +5,0 % -24 k € -0,0 % 1,48 M € 12,57 M € 33,48 M €
2021 16,96 M € +79,4 % 269 k € 12,61 M € 31,23 M €
2020 9,45 M € -22,1 % 208 k € 12,29 M € 25,93 M €
2019 12,14 M € -1,0 % 1,57 M € 12,30 M € 21,64 M €
2018 12,26 M € -5,7 % 1,32 M € 11,27 M € 21,88 M €
2017 13,00 M € -4,9 % 3,85 M € 10,60 M € 24,26 M €
2016 13,66 M € 2,03 M € 7,50 M € 23,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7,87 M €
soit -162 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
229 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,95 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 12,50 M € cumulés, le dernier le Tue May 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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