Dossier d'entreprise · Firmio

FEUILLEFEUILLE

SAS, société par actions simplifiée · CAHORS · SIREN 449513415 · NAF 17.23Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
-174 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,95 M € +7,3 % 9 k € 0,0 % -44 k € -174 k € 829 k €
2023 1,82 M € +17,8 % 16 k € -184 k € 838 k €
2022 1,54 M € +10,1 % 19 k € -662 k € 750 k €
2021 1,40 M € +18,5 % -63 k € -680 k € 625 k €
2020 1,18 M € -18,9 % -105 k € -618 k € 707 k €
2019 1,46 M € -9,8 % -151 k € -513 k € 501 k €
2018 1,62 M € +10,5 % 3 k € -362 k € 678 k €
2017 1,46 M € -24,6 % -96 k € -365 k € 722 k €
2015 1,94 M € 105 k € -2,91 M € 983 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
70 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
175 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,20 M € de CA cumulé).

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