Dossier d'entreprise · Firmio

LILIAL

SAS, société par actions simplifiée · TRELAZE · SIREN 449492651 · NAF 47.74Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
55,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,70 M €
marge nette de -4,8 %
Capitaux propres
-3,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×157,7
la médiane de son secteur est à 354 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 55,89 M € +10,7 % -2,70 M € -0,0 % -2,62 M € -3,95 M € 9,11 M €
2023 50,49 M € +10,7 % -1,37 M € -1,26 M € 10,79 M €
2022 45,59 M € +9,9 % -660 k € 119 k € 12,55 M €
2021 41,48 M € +0,3 % -1,99 M € 770 k € 11,09 M €
2020 41,34 M € +34,1 % 83 k € 3,76 M € 14,51 M €
2019 9 mois 30,84 M € -18,3 % 1,29 M € 7,67 M € 13,81 M €
2018 37,75 M € +14,5 % 2,14 M € 6,38 M € 11,63 M €
2017 32,98 M € +21,1 % 2,16 M € 4,24 M € 10,36 M €
2016 27,22 M € 1,56 M € 3,29 M € 8,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,22 M €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
402 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.