Dossier d'entreprise · Firmio

TROCMAG

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-HERMINE · SIREN 449455294 · NAF 47.79Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-60 k €
marge nette de -4,7 %
Capitaux propres
-1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,26 M € -27,3 % -60 k € -0,0 % -210 k € -1,21 M € 579 k €
2022 1,74 M € -32,1 % -76 k € -1,15 M € 644 k €
2021 2,56 M € -48,8 % 79 k € -1,07 M € 622 k €
2019 15 mois 4,99 M € -4,2 % -413 k € -3,06 M € 711 k €
2018 5,21 M € -10,3 % -821 k € -2,65 M € 1,03 M €
2017 5,81 M € -6,8 % -411 k € -1,83 M € 1,68 M €
2016 6,24 M € -354 k € -1,42 M € 1,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-210 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-439 k €
soit -127 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
105 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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