Dossier d'entreprise · Firmio

SOC

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MEDARD-EN-JALLES · SIREN 449336924 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
560 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
2,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,4
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,24 M € +4,5 % 560 k € 0,0 % 1,16 M € 2,64 M € 19,69 M €
2023 37,57 M € +31,3 % -477 k € 2,04 M € 18,91 M €
2022 28,62 M € +2,9 % 242 k € 2,52 M € 17,42 M €
2021 27,82 M € +29,1 % 322 k € 2,26 M € 15,88 M €
2020 21,55 M € -1,2 % 98 k € 1,91 M € 12,86 M €
2019 21,81 M € +12,1 % 44 k € 1,80 M € 11,70 M €
2018 19,46 M € +4,8 % 938 k € 1,78 M € 11,77 M €
2017 18,56 M € +41,1 % 561 k € 869 k € 8,89 M €
2016 13,15 M € 118 k € 301 k € 8,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
875 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
910 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,20 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (55,81 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

88 marchés remportés, pour 78,02 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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