Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE GAUTHIER FRERES

SAS, société par actions simplifiée · MERY-ES-BOIS · SIREN 449335884 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
138 k €
marge nette de 10,6 %
Capitaux propres
1,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,30 M € -10,5 % 138 k € 0,1 % 212 k € 1,18 M € 4,07 M €
2024 1,45 M € +55,1 % 250 k € — — 1,07 M € 1,65 M €
2023 938 k € +7,0 % 93 k € — — 852 k € 1,55 M €
2022 876 k € +20,3 % 76 k € — — 759 k € 1,24 M €
2021 728 k € — 65 k € — — 683 k € 753 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
212 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,24 M €
soit 347 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
150 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,06 M € de CA cumulé).

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