Dossier d'entreprise · Firmio

PROFILING

SAS, société par actions simplifiée · ST PIERRE DES ECHAUBROGNES · SIREN 449307248 · NAF 22.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
410 k €
marge nette de 19,9 %
Capitaux propres
1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,1
la médiane de son secteur est à 186 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,07 M € -4,7 % 410 k € 0,2 % 561 k € 1,46 M € 1,70 M €
2023 2,17 M € -2,0 % 561 k € — — 1,56 M € 1,93 M €
2022 2,21 M € +1,9 % 549 k € — — 1,51 M € 1,92 M €
2021 2,17 M € -15,5 % 516 k € — — 1,48 M € 1,94 M €
2020 18 mois 2,57 M € — 531 k € — — 1,56 M € 1,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
561 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
455 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-254 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
109,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
470 k €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,19 M € de CA cumulé).

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