Dossier d'entreprise · Firmio

DENIS-SOMAIN

SAS, société par actions simplifiée · LE CHAMBON-FEUGEROLLES · SIREN 449295708 · NAF 25.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
52 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
3,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,0
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,00 M € +3,1 % 52 k € 0,0 % 148 k € 3,09 M € 8,67 M €
2023 10,67 M € +39,8 % 537 k € 3,04 M € 8,72 M €
2022 7,63 M € -8,1 % 56 k € 2,50 M € 7,54 M €
2021 8,30 M € +7,8 % 146 k € 2,44 M € 7,24 M €
2020 7,71 M € +7,3 % -27 k € 2,30 M € 7,53 M €
2019 7,18 M € -15,1 % -463 k € 2,32 M € 6,70 M €
2018 8,45 M € -7,5 % 419 k € 3,34 M € 6,51 M €
2017 9,14 M € 414 k € 3,33 M € 7,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
148 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
193 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,35 M €
soit 144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
207 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,96 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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