Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET ETUDE STRUCTURE ET AMENAGEMENT

Société à responsabilité limitée · COUDEKERQUE-BRANCHE · SIREN 449285410 · NAF 71.12B

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-184 k €
marge nette de -14,6 %
Capitaux propres
114 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,26 M € -8,2 % -184 k € -0,1 % -39 k € 114 k € 719 k €
2024 1,37 M € +8,5 % 34 k € 302 k € 887 k €
2023 1,26 M € +1,7 % 70 k € 309 k € 902 k €
2022 1,24 M € +11,0 % 43 k € 263 k € 911 k €
2021 1,12 M € -0,6 % -20 k € 220 k € 782 k €
2020 1,13 M € -11,1 % 44 k € 280 k € 667 k €
2019 1,27 M € 63 k € 321 k € 722 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
675 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
222 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 142 k € cumulés, le dernier le Fri Jun 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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