Dossier d'entreprise · Firmio

CERBALLIANCE OCCITANIE

Société d'exercice libéral par action simplifiée · TOULOUSE · SIREN 449252519 · NAF 86.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,16 M €
marge nette de -5,3 %
Capitaux propres
60,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×526,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,92 M € -4,6 % -2,16 M € -0,1 % 8,26 M € 60,35 M € 78,03 M €
2023 42,90 M € -13,6 % 7,30 M € 69,80 M € 78,62 M €
2022 49,64 M € -21,9 % 13,39 M € 82,59 M € 95,13 M €
2021 63,57 M € +67,7 % 15,11 M € 84,31 M € 102,04 M €
2020 37,90 M € +72,1 % 8,38 M € 74,72 M € 89,19 M €
2019 22,03 M € +20,0 % 3,09 M € 41,86 M € 47,11 M €
2018 18,36 M € +16,2 % 2,16 M € 38,76 M € 44,97 M €
2017 15,81 M € +9,6 % 2,33 M € 28,92 M € 34,78 M €
2016 14,42 M € 1,46 M € 7,65 M € 25,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-745 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-925 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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