Dossier d'entreprise · Firmio

CAPIFILPSI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARCELLIN · SIREN 449210483 · NAF 22.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,20 M €
marge nette de -19,5 %
Capitaux propres
264 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,97×
la médiane de son secteur est à 6,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,14 M € -6,9 % -1,20 M € -0,2 % -666 k € 264 k € 5,51 M €
2023 6,60 M € +66,8 % -1,22 M € 1,42 M € 5,79 M €
2022 3,96 M € -30,6 % -47 k € 1,66 M € 2,73 M €
2021 5,70 M € +65,7 % 476 k € 1,70 M € 3,38 M €
2020 3,44 M € +6,9 % 335 k € 1,52 M € 3,66 M €
2019 3,22 M € +4,1 % 376 k € 1,44 M € 2,27 M €
2018 3,09 M € +13,8 % 389 k € 1,35 M € 2,10 M €
2017 2,72 M € +143,3 % 405 k € 1,24 M € 1,96 M €
2016 1,12 M € -50,3 % 118 k € 869 k € 1,46 M €
2015 2,25 M € 295 k € 1,62 M € 2,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-666 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-724 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
798 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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