Dossier d'entreprise · Firmio

CERCLE OPTIMA

SAS, société par actions simplifiée · ROUSSET · SIREN 449194190 · NAF 33.20D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
21 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
817 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,63 M € +17,6 % 21 k € 0,0 % 54 k € 817 k € 1,11 M €
2023 1,38 M € -0,4 % -10 k € 796 k € 1,11 M €
2022 1,39 M € -0,3 % 81 k € 806 k € 1,18 M €
2021 1,39 M € +1,4 % 58 k € 746 k € 1,13 M €
2020 1,37 M € +0,2 % 102 k € 692 k € 1,03 M €
2019 1,37 M € +3,3 % 121 k € 621 k € 879 k €
2018 1,33 M € +11,8 % 112 k € 543 k € 781 k €
2017 1,19 M € +6,4 % 37 k € 454 k € 743 k €
2016 1,12 M € 66 k € 432 k € 724 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
127 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
483 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.