Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL

Société à responsabilité limitée · RILLIEUX-LA-PAPE · SIREN 449187426 · NAF 68.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
8,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
875 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
1,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×45,0
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 8,71 M € +5,9 % 875 k € 0,1 % 1,58 M € 1,88 M € 4,97 M €
2020 8,23 M € +7,0 % 668 k € 1,81 M € 4,57 M €
2019 7,70 M € +7,4 % 451 k € 1,89 M € 4,51 M €
2018 7,17 M € +1,9 % 433 k € 1,87 M € 4,31 M €
2017 7,03 M € 419 k € 1,86 M € 4,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
910 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
283 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
407,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,33 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
47 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

66 marchés remportés, pour 24,10 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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