Dossier d'entreprise · Firmio

CARAYON MARTIN

Société à responsabilité limitée · COURNONTERRAL · SIREN 449156405 · NAF 43.99C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
420 k €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 12,7 %
Capitaux propres
169 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 420 k € -5,0 % 53 k € 0,1 % 78 k € 169 k € 215 k €
2024 442 k € +11,9 % 50 k € 150 k € 227 k €
2023 395 k € +31,8 % 25 k € 120 k € 156 k €
2022 300 k € -4,0 % -2 k € 95 k € 122 k €
2021 312 k € +29,0 % 4 k € 96 k € 132 k €
2020 242 k € -37,2 % -10 k € 92 k € 127 k €
2019 386 k € +21,3 % 28 k € 117 k € 157 k €
2018 318 k € +19,2 % 30 k € 97 k € 133 k €
2017 267 k € 32 k € 72 k € 127 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
78 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-70 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
209,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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