Dossier d'entreprise · Firmio

SANTARELLI

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 449154152 · NAF 69.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
59,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,68 M €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
21,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×762,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 59,21 M € -5,5 % 1,68 M € 0,0 % 3,02 M € 21,01 M € 45,85 M €
2023 62,67 M € +210,2 % 682 k € 19,33 M € 47,18 M €
2022 20,20 M € +12,3 % 696 k € 9,12 M € 20,82 M €
2021 17,98 M € -3,2 % 1,02 M € 8,43 M € 18,12 M €
2020 18,58 M € +2,4 % 669 k € 7,41 M € 18,96 M €
2019 18,15 M € +4,2 % 628 k € 6,74 M € 15,54 M €
2018 17,42 M € -2,5 % 451 k € 6,11 M € 14,89 M €
2017 17,86 M € +18,4 % 772 k € 5,66 M € 14,75 M €
2016 15,09 M € 410 k € 4,89 M € 15,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,77 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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