Dossier d'entreprise · Firmio

DEP' OCEAN

Société à responsabilité limitée · BOUCAU · SIREN 449095306 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
707 k €
déposé au greffe
Résultat net
44 k €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
447 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 707 k € -12,2 % 44 k € 0,1 % 82 k € 447 k € 603 k €
2023 805 k € +2,1 % 39 k € 418 k € 621 k €
2022 789 k € -6,7 % 61 k € 393 k € 564 k €
2021 845 k € +37,4 % 72 k € 347 k € 524 k €
2020 615 k € -12,4 % 46 k € 289 k € 444 k €
2019 703 k € +12,1 % 56 k € 257 k € 376 k €
2018 626 k € +24,5 % 39 k € 215 k € 342 k €
2017 503 k € -13,6 % -14 k € 154 k € 329 k €
2016 583 k € 45 k € 190 k € 305 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-220 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
94 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (908 k € de CA cumulé).

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