Dossier d'entreprise · Firmio

LES PELLOIS

SAS, société par actions simplifiée · SELLES-SAINT-DENIS · SIREN 449093616 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
472 k €
marge nette de 13,8 %
Capitaux propres
1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,90×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,43 M € +0,4 % 472 k € 0,1 % 604 k € 1,52 M € 2,31 M €
2023 3,41 M € +1,8 % 517 k € 1,56 M € 2,36 M €
2022 3,35 M € +2,9 % 498 k € 1,55 M € 2,32 M €
2021 3,26 M € +2,0 % 502 k € 1,55 M € 2,28 M €
2020 3,19 M € +2,1 % 480 k € 2,03 M € 2,60 M €
2019 3,13 M € +1,5 % 387 k € 1,54 M € 2,09 M €
2018 3,08 M € +6,4 % 536 k € 1,15 M € 1,67 M €
2017 2,90 M € 122 k € 701 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
604 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
537 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-14 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
605,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-67 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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