Dossier d'entreprise · Firmio

DELTAMENAGEMENT

SAS, société par actions simplifiée · DABO · SIREN 449056324 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
294 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
9,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,0
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,09 M € -21,1 % 294 k € 0,0 % 895 k € 9,79 M € 32,72 M €
2024 10,26 M € -39,9 % 483 k € 9,49 M € 34,52 M €
2023 17,07 M € -21,9 % 1,88 M € 11,81 M € 28,78 M €
2022 21,86 M € +27,5 % 2,17 M € 10,34 M € 30,86 M €
2021 17,15 M € +0,2 % 1,49 M € 8,56 M € 37,04 M €
2019 17,12 M € +17,8 % 1,53 M € 5,95 M € 36,44 M €
2018 14,53 M € +3,0 % 1,09 M € 4,77 M € 26,64 M €
2017 14,11 M € +14,8 % 940 k € 3,98 M € 29,71 M €
2016 12,29 M € 929 k € 3,34 M € 32,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
895 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
306 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29,75 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
198 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
674 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,27 M € de CA cumulé).

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