Dossier d'entreprise · Firmio

TVH CONSULTING

SAS, société par actions simplifiée · MAISONS-LAFFITTE · SIREN 448995787 · NAF 62.02A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
34,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,65 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
10,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×442,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 34,36 M € +23,9 % 2,65 M € 0,1 % 4,33 M € 10,55 M € 22,79 M €
2022 27,72 M € +13,5 % 2,04 M € 8,70 M € 18,45 M €
2021 24,43 M € +13,5 % 2,59 M € 6,66 M € 16,92 M €
2020 21,52 M € -3,3 % 1,52 M € 6,07 M € 15,17 M €
2019 22,26 M € +25,1 % 1,69 M € 5,45 M € 13,08 M €
2018 17,80 M € +2,8 % 1,24 M € 3,43 M € 10,89 M €
2017 17,30 M € +3,4 % 1,03 M € 2,70 M € 10,10 M €
2016 16,73 M € 849 k € 2,50 M € 9,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,31 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 941 k € cumulés, le dernier le Wed Apr 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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