Dossier d'entreprise · Firmio

CATRA 67

SAS, société par actions simplifiée · FEGERSHEIM · SIREN 448970400 · NAF 45.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
28,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,15 M €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
5,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 28,31 M € +16,9 % 1,15 M € 0,0 % 1,83 M € 5,88 M € 11,55 M €
2020 24,22 M € — 728 k € — — 5,33 M € 12,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
302,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,27 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

25 marchés remportés, pour 1,92 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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