Dossier d'entreprise · Firmio
THALEA
Société à responsabilité limitée · SAINTE-HONORINE-DU-FAY · SIREN 448969642 · NAF 43.22A
Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
811 k €
déposé au greffe
Résultat net
-20 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
334 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
811 k € |
+1,0 % |
-20 k € |
-0,0 % |
— |
334 k € |
431 k € |
| 2022 |
804 k € |
-2,2 % |
11 k € |
— |
— |
354 k € |
519 k € |
| 2021 |
822 k € |
+7,7 % |
6 k € |
— |
— |
343 k € |
491 k € |
| 2020 |
763 k € |
-4,6 % |
5 k € |
— |
— |
337 k € |
502 k € |
| 2019 |
800 k € |
+12,0 % |
23 k € |
— |
— |
332 k € |
488 k € |
| 2014 |
715 k € |
+13,3 % |
15 k € |
— |
— |
282 k € |
397 k € |
| 2012 |
631 k € |
— |
59 k € |
— |
— |
237 k € |
350 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-419 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
310 k €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (902 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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