Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 448959999 · NAF 90.02Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
239 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
828 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,11 M € +14,8 % 239 k € 0,0 % 819 k € 828 k € 3,71 M €
2024 5,32 M € +13,0 % 213 k € 802 k € 3,25 M €
2023 4,71 M € +59,6 % 209 k € 769 k € 2,39 M €
2022 2,95 M € +183,9 % 124 k € 660 k € 1,64 M €
2021 1,04 M € -72,8 % 15 € 536 k € 1,36 M €
2020 3,82 M € +30,0 % 153 k € 536 k € 1,95 M €
2019 2,94 M € +2,8 % 182 k € 523 k € 1,45 M €
2018 2,86 M € +18,8 % 148 k € 489 k € 1,43 M €
2017 2,41 M € 114 k € 455 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
819 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
726 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
511 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,21 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 1,12 M € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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